24 октября 19972017-05-14 07:40:15.382465Бизнес и банки N 1 - 2 (375 - 376) - январь 1998 годаВестник Банка России, N 75, 20.10.972000-06-07Об утверждении Указаний "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИПРИКАЗот 24 октября 1997 года N 02-469 Об утверждении Указаний "О порядке составления ипредставления отчетности кредитными организациямив Центральный банк Российской Федерации" (с изменениями на 7 июня 2000 года)____________________________________________________________________Утратил силу с 1 апреля 2004 года на основании указания Банка России от 16 января 2004 года N 1377-У________________________________________________________________________________________________________________________________________Документ с изменениями, внесенными:указанием Банка России от 4 февраля 1998 года N 162-У (Вестник Банка России, N 8, 11 февраля 1998 года);указанием Банка России от 24 февраля 1998 года N 174-У (Вестник Банка России, N 13, 04.03.98);указанием Банка России от 14 июля 1998 года N 289-У (Вестник Банка России, N 48, 22.07.98);указанием Банка России от 31 августа 1998 года N 331-У (Вестник Банка России, N 65, 09.09.98) (вступил в силу с 1 октября 1998 года);указанием Банка России от 2 ноября 1998 года N 398-У (Вестник Банка России, N 76, 05.11.98);указанием Банка России от 25 декабря 1998 года N 452-У (Вестник Банка России, N 88, 30.12.98);указанием Банка России от 28 декабря 1998 года N 462-У (Вестник Банка России, N 89, 31.12.99);указанием Банка России от 22 января 1999 года N 488-У (Вестник Банка России, N 4, 27.01.99);указанием Банка России от 12 апреля 1999 года N 539-У (Вестник Банка России, N 24, 16.04.99);указанием Банка России от 28 мая 1999 года N 568-У (Вестник Банка России, N 34, 07.06.99);указанием Банка России от 5 июля 1999 года N 598-У (Вестник Банка России, N 42-43, 22.07.99) (вступило в силу с 1 октября 1999 года);указанием Банка России от 4 августа 1999 года N 620-У (Вестник Банка России, N 50, 11.08.99);указанием Банка России от 7 апреля 2000 года N 772-У (Вестник Банка России, N 19, 12.04.2000) (утратило силу в части внесения изменений в настоящий приказ - указание Банка России от 26 апреля 2001 года N 962-У);указанием Банка России от 7 июня 2000 года N 799-У (Вестник Банка России, N 33-34, 27.06.2000) (введен в действие начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 2000 года).____________________________________________________________________В связи с переходом с 1 января 1998 года на новый План счетов бухгалтерского учета в кредитных организациях Российской Федерации и в целях упорядочения представления отчетности в Банк России приказываю:1. В соответствии с решениями Совета директоров Банка России от 8 октября 1997 года (Протокол N 37) и от 24 октября 1997 года (Протокол N 40) утвердить Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации.2. Ввести в действие Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации с 1 января 1998 года.3. В связи с введением документов, указанных в пункте 1, считать утратившими силу с 1 января 1998 года нормативные документы Банка России согласно приложению, а также распоряжение Банка России "О разработке правил ведения и организации статистической отчетности в банковской системе Российской Федерации" от 26.05.97 N Р-138.4. Установить, что получение структурными подразделениями Банка России на постоянной основе информации, не включенной в Перечень, утвержденный настоящим приказом, осуществляется только по решению Совета директоров Банка России по представлению Сводного экономического департамента.5. Руководителям структурных подразделений Банка России:- в месячный срок привести в соответствие с утвержденными в пункте 1 документами нормативные акты Банка России, в которых имеется ссылка на порядок составления и представления отчетности Банку России;- до 1 ноября с.г. доработать и представить в Сводный экономический департамент проекты соответствующих разделов Указаний о порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России, предусмотрев в них порядок составления сводной отчетности;- до 14 ноября с.г. подготовить и представить на утверждение руководству Банка России указания о составлении отчетности, представляемой в особом порядке, согласованные с Главным управлением безопасности и защиты информации Банка России.6. Сводному экономическому департаменту (Иванова Н.Ю.) доработать проект Указаний о порядке составления и представления отчетности территориальными учреждениями Банка России с учетом материалов, подготовленных департаментами, и представить его на утверждение руководства Банка России до 10 ноября с.г.7. Департаменту пруденциального банковского надзора (Симановский А.Ю.) совместно с Департаментом лицензирования банковской и аудиторской деятельности (Прокофьева О.К.) и Департаментом контроля за деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках (Будаков Д.Ю.) в десятидневный срок рассмотреть вопрос об унификации форм отчетности кредитных организаций, имея в виду устранение дублирования однотипной информации, собираемой в целях осуществления банковского надзора.Контроль за исполнением указанного поручения возложить на первого заместителя Председателя Банка России Козлова А.А.8. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.) совместно с Главным центром информатизации (Асланиди И.М.) и Сводным экономическим департаментом (Иванова Н.Ю.) до 1 января 1998 года разработать требования к формам отчетности, представляемым в Банк России.9. Территориальным учреждениям Банка России, ОПЕРУ-2 при Банке России довести до сведения кредитных организаций Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации, и Указания о порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации. Обеспечить контроль за своевременным составлением и представлением отчетности кредитными организациями.10. Департаменту информатизации (Матвеевой Т.С.), Главному центру информатизации (Асланиди И.М.) завершить все работы по подготовке и внедрению программного обеспечения для обработки отчетности в срок до 15 декабря с.г.Контроль за исполнением указанного поручения возложить на заместителя Председателя Банка России Егорова Н.В.11. Главному центру информатизации (Асланиди И.М.) с участием Департамента бухгалтерского учета и отчетности (Гуденко Л.И.) разработать программное обеспечение для централизованного переложения бухгалтерских балансов банков с отозванной лицензией на осуществление банковских операций на новый План счетов бухгалтерского учета, и обеспечить представление указанных сведений заинтересованным подразделениям Банка России, начиная с отчетности на 1 января 1998 года.ПредседательЦентрального банкаРоссийской ФедерацииС.К.ДубининПриложениек приказу Банка Россииот 24 октября 1997 года N 02-469 I. Нормативные документы, утратившиесилу с 1 января 1998 года в связи с введениемв действие Порядка составления и представленияотчетности кредитными организациями в Центральныйбанк Российской Федерации и Перечня отчетности идругой информации, представляемой кредитнымиорганизациями в Центральный банкРоссийской Федерации1. Инструкция Госбанка СССР от 18 декабря 1987 г. N 5 "Правила организации статистической отчетности в банках СССР".2. Письмо Банка России от 20 июля 1993 г. N 45 "О предоставлении отчетности по форме N 2-АП (месячная) и по форме 2-АП (квартальная)".3. Письмо Банка России от 10 июня 1994 г. N 136-94 "О представлении информации об авансовых платежах и предоплате".4. Телеграмма Банка России от 20 сентября 1994 г. N 49-К.5. Телеграмма Банка России от 20 сентября 1994 г. N 50-К.6. Телеграмма Банка России от 1 декабря 1994 г. N 206-94.7. Телеграмма Банка России от 26 декабря 1994 г. N 133.8. Телеграмма Банка России от 22 февраля 1995 г. N 26-95.9. Письмо Банка России от 9 марта 1995 г. N 148 "Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д".10. Письмо Банка России от 1 ноября 1995 г. N 19-1С-26/2263 "О предоставлении отчетности по форме 2-АП".11. Телеграмма Банка России от 22 ноября 1995 г. N 125-95.12. Письмо Банка России от 7 декабря 1995 г. N 03-13-1-3/1812.13. Письмо Банка России от 12 апреля 1996 г. N 02-14-5/131.14. Инструкция Банка России от 22 мая 1996 г. N 42 "О порядке отчетности по конверсионным операциям уполномоченных банков Российской Федерации, являющихся ведущими операторами межбанковского валютного рынка".15. Письмо Банка России от 18 июня 1996 г. N 19-1-0-24/1275 "О предоставлении отчетности по форме 2-АП".16. Письмо Банка России от 21 августа 1996 г. N 317 "О внесении изменений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 9 марта 1995 г. N 148 "Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д".17. Телеграмма Банка России от 8 августа 1996 г. N 312.18. Письмо Банка России от 23 сентября 1996 г. N 332 "О порядке составления и представления ежедневной отчетности об остатках средств на счете по учету доходов федерального бюджета (форма N 414)".19. Письмо Банка России от 9 октября 1996 г. N 337 "Об указаниях о порядке составления статистического отчета о кассовых оборотах учреждений Банка России и кредитных организаций в Российской Федерации (формы NN 747, 748)".20. Письмо Банка России от 20 декабря 1996 г. N 380.21. Письмо Банка России от 9 января 1997 г. N 19-1-0-15/58 "О предоставлении отчетности по форме 2-АП".22. Письмо Банка России от 3 февраля 1997 г. N 403 "Об учете и отчетности по валютным операциям, осуществляемым в соответствии с Положением Банка России от 24.04.96 N 39 "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций".23. Письмо Банка России от 5 июня 1997 г. N 463 "О введении отчетности о кассовых оборотах (форма 748) по учреждениям Сберегательного банка Российской Федерации".24. Телеграмма Банка России от 6 июня 1997 г. N 464.25. Письмо Банка России от 3 июля 1997 г. N 182К "О внесении дополнений в указания о порядке составления и представления бюджетной отчетности (форма 746)".26. Письмо Банка России от 14 июля 1997 г. N 19-1-0-15/2011 "О предоставлении отчетности по форме 2-АП".27. Письмо Банка России от 7 августа 1997 г. N 499 "О внесении дополнений в письмо Центрального банка Российской Федерации от 9 марта 1995 г. N 148 "Об оперативном отчете об остатках средств на счетах местных органов власти и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по форме 746Д".II. Нормативные документы,частично утратившие силу с 1 января 1998 годав связи с введением в действие Порядка составленияи представления отчетности кредитными организациямив Центральный банк Российской Федерации и Перечняотчетности и другой информации, представляемойкредитными организациями в Центральный банкРоссийской Федерации1. Часть VI (п.п.381 - 451), приложения NN 14, 15, 20-23 "Инструкции по кассовому исполнению Государственного бюджета СССР" Госбанка СССР от 26 ноября 1984 г. N 27.2. Пункты 387, 401, 417, 431, приложения NN 20-22 письма Госбанка СССР от 11 августа 1987 г. N 1010 "Дополнение 1 к Инструкции Госбанка СССР от 26 ноября 1984 г. N 27 по кассовому исполнению государственного бюджета СССР".3. Пункт 8 Положения "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте уполномоченными банками" от 19 апреля 1993 г. N 13.4. Раздел 3 Положения Банка России от 24 апреля 1996 г. N 39 "Об изменении порядка проведения в Российской Федерации некоторых видов валютных операций".5. Раздел 5 "Порядка осуществления переводов иностранной валюты из Российской Федерации и в Российскую Федерацию без открытия текущих валютных счетов" от 27 августа 1997 г. N 508.Перечень отчетности и другой информации, представляемой кредитными организациями и их филиалами в Центральный банк Российской ФедерацииУТВЕРЖДЕНОприказом Банка Россииот 24 октября 1997 года N 02-469(с изменениями, внесеннымиуказаниями Банка Россииот 04.02.98 N 162-У, 24.02.98 N 174-У,14.07.98 N 289-У, 31.08.98 N 331-У,28.12.98 N 462-У, 22.01.99 N 488-У,12.04.99 N 539-У, 04.08.99 N 620-У,от 07.04.2000 N 772-У)Переченьотчетности и другой информации, представляемойкредитными организациями и их филиалами вЦентральный банк Российской Федерации*(с изменениями на 7 апреля 2000 года)____________________________________________________________________Фактически утратил силу в связи с введением в действие указанием Банка России от 7 июня 2000 года N 799-У нового Перечня отчетности кредитных организаций, представляемой в Центральный банк Российской Федерации. - См. приложение 2 к указанию Банка России от от 24 октября 1997 года N 7-У "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" (в редакции, введенной в действие начиная с отчетности по состоянию на 1 июля 2000 года указанием Банка России от 7 июня 2000 года N 799-У).____________________________________________________________________________________* В Перечень не включены формы отчетности, составляемые и представляемые в особом порядке, а также отдельные сведения и разъяснения, запрашиваемые Банком России от кредитных организаций в разовом порядке.+----------------------------------------------------------------+¦ I. Статистическая и бухгалтерская отчетность ¦+----------------------------------------------------------------¦¦N ¦ Наименование ¦Срок представления¦Нормативный доку- ¦¦ ¦ формы отчетности ¦в тер. учр. Банка ¦мент, которым уста- ¦¦ ¦ ¦ России, ОПЕРУ-2 ¦новлено составление ¦¦ ¦ ¦ при ЦБ РФ ¦и представление ¦¦ ¦ ¦ ¦отчетности в Банк ¦¦ ¦ ¦ ¦России ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦Ежедневная ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦1 ¦Отчет уполномоченных¦не позднее 11¦Указания Банка России¦¦ ¦банков о проведении¦часов (московского¦"О порядке составле- ¦¦ ¦конверсионных ¦времени) дня,¦ния и представления ¦¦ ¦операций* ¦следующего за¦отчетности кредитными¦¦ ¦ ¦отчетным ¦организациями в ¦¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк ¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦2 ¦Отчет о заключенных¦не позднее 9.30¦Положение Банка Рос- ¦¦ ¦конверсионных ¦дня, следующего за¦сии "О порядке инвес-¦¦ ¦сделках* ¦отчетным ¦тирования средств ¦¦ ¦ ¦ ¦нерезидентов ¦¦ ¦ ¦ ¦на рынок российских¦¦ ¦ ¦ ¦государственных ¦¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг" от ¦¦ ¦ ¦ ¦27.04.98 N 26-П, ¦¦ ¦ ¦ ¦Указания Банка России¦¦ ¦ ¦ ¦"О порядке составле- ¦¦ ¦ ¦ ¦ния и представления ¦¦ ¦ ¦ ¦отчетности кредитными¦¦ ¦ ¦ ¦организациями в ¦¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк ¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦----------------* Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦3 ¦Отчет об остатках¦ежедневно, кроме¦Указания Банка России¦¦ ¦на счетах по учету ¦отчетов по¦"О порядке составле- ¦¦ ¦доходов и средств ¦состоянию на 1, 5,¦ния и представления ¦¦ ¦федерального бюджета¦10, 15, 20, 25¦отчетности кредитными¦¦ ¦(форма N 901)*) ¦числа каждого¦организациями в¦¦ ¦ ¦месяца, согласно¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦графику, ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦установленному ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦территориальным ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦учреждением Банка¦дополнений) ¦¦ ¦ ¦России ¦ ¦________________*) графа 2 в редакции, введенной в действие с 1 мая 1999 года указанием Банка России от 12 апреля 1999 года N 539-У +-----------------------+------------------+---------------------¦¦Пятидневная ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦4 ¦Оперативный отчет о¦1, 5, 10, 15, 20,¦Указания Банка России¦¦ ¦кассовом исполнении¦25 числа месяца¦"О порядке составле- ¦¦ ¦федерального бюджета¦согласно графику,¦ния и представления ¦¦ ¦ ¦установленному ¦отчетности кредитными¦¦ ¦ ¦территориальным ¦организациями в¦¦ ¦ ¦учреждением Банка¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦России ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦5 ¦Отчет о кассовых¦в конце рабочего¦Указания Банка России¦¦ ¦оборотах учреждений¦дня 5, 10, 15, 20,¦"О порядке составле- ¦¦ ¦Банка России и¦25 числа месяца ¦ния и представления ¦¦ ¦кредитных ¦ ¦отчетности кредитными¦¦ ¦организаций ¦ ¦организациями в¦¦ ¦(оперативный) ¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦6 ¦Сведения об объеме¦по состоянию на ¦Указания Банка России¦¦ ¦средств, ¦начало рабочего ¦"О порядке составле- ¦¦ ¦привлеченных ¦дня 1, 5, 10, 15, ¦ния и представления ¦¦ ¦кредитной ¦20, 25-го числа ¦отчетности кредитными¦¦ ¦организацией (по¦месяца до 12 часов¦организациями в¦¦ ¦выборочному кругу¦второго рабочего |Центральный банк¦¦ ¦кредитных ¦дня начиная от ¦Российской Федерации"¦¦ ¦организаций) ¦отчетной даты ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦ ¦Ежедекадная ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦7 ¦Отчет кредитной¦По состоянию на 1¦"Положение о порядке¦¦ ¦организации по¦число месяца: дей-¦ведения и¦¦ ¦картотекам к¦ствующие кредитные¦представления ¦¦ ¦внебалансовым счетам¦организации - на ¦отчетности по¦¦ ¦N 90903 "Расчетные¦третий рабочий ¦картотекам ¦¦ ¦документы клиентов,¦день месяца, сле- ¦неоплаченных ¦¦ ¦не оплаченные в срок¦дующего за отчет- ¦расчетных документов¦¦ ¦из-за отсутствия¦ным; по состоянию ¦из-за отсутствия¦¦ ¦средств на¦на 11 и 21 числа ¦средств на¦¦ ¦корреспондентских ¦месяца: дейст- ¦корреспондентских ¦¦ ¦счетах кредитной¦вующие кредитные ¦счетах (субсчетах)¦¦ ¦организации" и N¦организации и фи- ¦кредитных ¦¦ ¦90904 "Не оплаченные¦лиалы действующих ¦организаций" от¦¦ ¦в срок расчетные¦кредитных органи- ¦16.07.96 N 305 (с¦¦ ¦документы из-за¦заций - на второй ¦учетом изменений и¦¦ ¦отсутствия средств¦рабочий день после¦дополнений), ¦¦ ¦на корреспондентских¦отчетной даты ¦приложение N 4 ¦¦ ¦счетах кредитной¦ ¦ ¦¦ ¦организации" ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦Ежемесячная ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦8 ¦Оборотная ведомость¦По состоянию на 1¦Указания Банка России¦¦ ¦по счетам¦число месяца: дей-¦"О порядке составле- ¦¦ ¦бухгалтерского учета¦ствующие кредитные¦ния и представления ¦¦ ¦кредитной ¦организации без ¦отчетности кредитными¦¦ ¦организации ¦филиалов и филиалы¦организациями в¦¦ ¦ ¦действующих кре- ¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦дитных организаций¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦-на третий рабочий¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦день месяца,¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦следующего за¦дополнений), ¦¦ ¦ ¦отчетным; дейст- ¦Указание Банка России¦¦ ¦ ¦вующие кредитные ¦от 30.12.97 N 118-У ¦¦ ¦ ¦организации, ¦(с учетом изменений ¦¦ ¦ ¦имеющие филиалы, и¦и дополнений) ¦¦ ¦ ¦кредитные органи- ¦ ¦¦ ¦ ¦зации с отозван- ¦ ¦¦ ¦ ¦ными лицензиями на¦ ¦¦ ¦ ¦осуществление бан-¦ ¦¦ ¦ ¦ковских операций -¦ ¦¦ ¦ ¦на четвертый ¦ ¦¦ ¦ ¦рабочий день¦ ¦¦ ¦ ¦месяца, следующего¦ ¦¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦9 ¦Отчет о кассовом¦устанавливается ¦Указания Банка России¦¦ ¦исполнении ¦территориальным ¦"О порядке составле- ¦¦ ¦федерального ¦учреждением Банка¦ния и представления ¦¦ ¦бюджета ¦России ¦отчетности кредитными¦¦ ¦ ¦ ¦организациями в¦¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦10¦Отчет о кассовых¦первый рабочий¦Указания Банка России¦¦ ¦оборотах учреждений¦день месяца,¦"О порядке составле- ¦¦ ¦Банка России и¦следующего за¦ния и представления ¦¦ ¦кредитных ¦отчетным ¦отчетности кредитными¦¦ ¦организаций ¦ ¦организациями в¦¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦11¦Отчет о кассовых¦восьмой рабочий¦Указания Банка России¦¦ ¦оборотах учреждений¦день месяца,¦"О порядке составле- ¦¦ ¦Сберегательного ¦следующего за¦ния и представления ¦¦ ¦банка РФ ¦отчетным ¦отчетности кредитными¦¦ ¦ ¦ ¦организациями в¦¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦12¦Сведения об открытых¦Ежемесячная - кре-¦Указания Банка России¦¦ ¦корреспондентских ¦дитные организации¦"О порядке составле- ¦¦ ¦счетах и остатках¦без филиалов и ¦ния и представления ¦¦ ¦средств на них¦филиалы кредитных ¦отчетности кредитными¦¦ ¦(ежемесячная- в руб-¦организаций - на¦организациями в¦¦ ¦лях/ на нерегулярной¦3 рабочий день ¦Центральный банк¦¦ ¦основе - в день ¦месяца, следующего¦Российской Федерации"¦¦ ¦открытия счета) ¦за отчетным; кре- ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦(форма N 603) ¦дитные организации¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦имеющие филиалы - ¦дополнений); ¦¦ ¦ ¦на 4 рабочий день ¦ ¦¦ ¦ ¦месяца, следующего¦Письмо Банка России¦¦ ¦ ¦за отчетным; ¦"О мерах по усилению¦¦ ¦ ¦на нерегулярной ¦надзора за¦¦ ¦ ¦основе - в день ¦деятельностью ¦¦ ¦ ¦открытития счета ¦кредитных ¦¦ ¦ ¦ ¦организаций" от¦¦ ¦ ¦ ¦28.02.97 N 419 (с¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений ¦¦ ¦ ¦ ¦и дополнений) ¦¦(строка 12 в редакции, введенной в действие с 22 января 1999 года ¦¦ указанием Банка России от 22 января 1999 года N 488-У) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦13¦Сведения о¦Кредитные ¦Указания Банка России¦¦ ¦межбанковских ¦организации без¦"О порядке составле- ¦¦ ¦кредитах и депозитах¦филиалов и филиалы¦ния и представления ¦¦ ¦ ¦кредитных ¦отчетности кредитными¦¦ ¦ ¦организаций - на¦организациями в¦¦ ¦ ¦третий рабочий¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦день месяца,¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦следующего за¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦отчетным; ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦кредитные ¦дополнений) ¦¦ ¦ ¦организации, ¦ ¦¦ ¦ ¦имеющие филиалы, -¦ ¦¦ ¦ ¦на четвертый¦ ¦¦ ¦ ¦рабочий день¦ ¦¦ ¦ ¦месяца, следующего¦ ¦¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦14¦Отчет по картотеке к¦согласно графику,¦Указания Банка России¦¦ ¦внебалансовому счету¦установленному ¦"О порядке составле- ¦¦ ¦N 90902 "Расчетные¦территориальным ¦ния и представления ¦¦ ¦документы, не¦учреждением Банка¦отчетности кредитными¦¦ ¦оплаченные в срок" ¦России ¦организациями в¦¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦15¦Отчет об остатках¦согласно графику,¦Указания Банка России¦¦ ¦на счетах органов¦установленному ¦"О порядке составле- ¦¦ ¦государственной ¦территориальным ¦ния и представления ¦¦ ¦власти, местных ¦учреждением Банка¦отчетности кредитными¦¦ ¦органов власти и ¦России ¦организациями в¦¦ ¦государственных ¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦внебюджетных фондов¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦Российской Федерации¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦(форма N 904)*) ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦________________*) Графа 2 в редакции, введенной в действие с 1 мая 1999 года указанием Банка России от 12 апреля 1999 года N 539-У+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦16¦Отчет о движении¦уполномоченные ¦Инструкция Банка¦¦ ¦наличной иностранной¦банки, не имеющие¦России "По¦¦ ¦валюты и платежных¦филиалов, и¦представлению ¦¦ ¦документов в¦филиалы ¦кредитными ¦¦ ¦иностранной валюте ¦уполномоченных ¦организациями и их¦¦ ¦ ¦банков - на третий¦филиалами отчетов по¦¦ ¦ ¦рабочий день¦форме N 1-Н (N 1-НФ,¦¦ ¦ ¦месяца, следующего¦N 1-НЗ) о движении¦¦ ¦ ¦за отчетным;¦наличной иностранной¦¦ ¦ ¦головные офисы¦валюты и платежных¦¦ ¦ ¦уполномоченных ¦документов в¦¦ ¦ ¦банков, имеющих¦иностранной валюте"¦¦ ¦ ¦филиалы, - 10¦от 24.04.95 N 28 (с¦¦ ¦ ¦числа месяца,¦учетом изменений и¦¦ ¦ ¦следующего за¦дополнений ¦¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦17¦Отчет ¦12 числа месяца,¦Указания Банка России¦¦ ¦уполномоченного ¦следующего за¦"О порядке составле- ¦¦ ¦банка об иностранных¦отчетным периодом ¦ния и представления ¦¦ ¦операциях (по¦ ¦отчетности кредитными¦¦ ¦выборочному кругу¦ ¦организациями в¦¦ ¦банков -¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦ежемесячная, по¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦банкам, не попавшим¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦в выборку -¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ежеквартальная, ¦ ¦дополнений) ¦¦ ¦Внешэкономбанком - ¦ ¦ ¦¦ ¦ежеквартально форму ¦ ¦ ¦¦ ¦N 401 с Приложением)*) ¦ ¦_______________ *) Графа 2 дополнена указанием Банка России от 28 мая 1999 года N 568-У.+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦18¦Платежи и¦не позднее 1 числа¦Указания Банка России¦¦ ¦поступления по¦второго месяца,¦"О порядке составле- ¦¦ ¦операциям между¦следующего за¦ния и представления ¦¦ ¦резидентами (кроме¦отчетным ¦отчетности кредитными¦¦ ¦кредитных ¦ ¦организациями в¦¦ ¦организаций) и¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦нерезидентами, ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦осуществленные через¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦их счета в¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦уполномоченном ¦ ¦дополнений) ¦¦ ¦банке (по ¦ ¦ ¦¦ ¦выборочному кругу¦ ¦ ¦¦ ¦банков)*) ¦ ¦ ¦________________ *) Графа 2 в редакции указания Банка России от 28 мая 1999 годаN 568-У.+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦19¦ строка исключена с 22 января 1999 года ¦¦ ¦ указанием Банка России от 22 января 1999 года N 488-У ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦20¦Финансовая ¦на ¦Указания Банка России¦¦ ¦отчетность ¦внутриквартальные ¦"О порядке составле- ¦¦ ¦1. Расшифровки¦даты: ¦ния и представления ¦¦ ¦отдельных балансовых¦действующие кре- ¦отчетности кредитными¦¦ ¦счетов ¦дитные организации¦организациями в¦¦ ¦2. Аналитические¦и филиалы дейст- ¦Центральный банк¦¦ ¦данные о состоянии¦вующих кредитных ¦Российской Федерации"¦¦ ¦кредитного портфеля¦организаций - 10 ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦* ¦числа месяца, сле-¦учетом изменений и ¦¦ ¦3. Таблица¦дующего за отчет- ¦дополнений) ¦¦ ¦корректировок ¦ным; на кварталь -¦ ¦¦ ¦4. Пункт исключен с ¦ные даты: дейст- ¦ ¦¦ ¦1 октября 1999 года ¦вующие кредитные ¦ ¦¦ ¦- указание Банка ¦организации и фи- ¦ ¦¦ ¦России от 5 июля ¦лиалы действующих ¦ ¦¦ ¦1999 года N 598-У ¦кредитных органи- ¦ ¦¦ ¦5. Расчет резерва¦заций - 15 числа ¦ ¦¦ ¦под возможные потери¦месяца, следующего¦ ¦¦ ¦по ссудам ¦за отчетным квар- ¦ ¦----------------* Представляется по требованию надзорных органов территориальных учреждений ЦБ РФ по месту расположения головных офисов кредитных организаций и ОПЕРУ-2 в части информации по крупным кредитам.¦ ¦6. Пункт исключен с ¦талом; на 1 янва- ¦ ¦¦ ¦1 октября 1999 года ¦ря: действующие ¦ ¦¦ ¦- указание Банка ¦кредитные органи- ¦ ¦¦ ¦России от 5 июля ¦зации и филиалы ¦ ¦¦ ¦1999 года N 598-У ¦действующих кре- ¦ ¦¦ ¦7. Данные о крупных¦дитных организаций¦ ¦¦ ¦кредитах ¦- до 10 февраля ¦ ¦¦ ¦8. Пункт исключен с ¦года, следующего ¦ ¦¦ ¦1 октября 1999 года ¦за отчетным ¦ ¦¦ ¦- указание Банка ¦ ¦ ¦¦ ¦России от 5 июля ¦ ¦ ¦¦ ¦1999 года N 598-У ¦ ¦ ¦¦ ¦9. Пункт исключен с ¦ ¦ ¦¦ ¦1 октября 1999 года ¦ ¦ ¦¦ ¦- указание Банка ¦ ¦ ¦¦ ¦России от 5 июля ¦ ¦ ¦¦ ¦1999 года N 598-У ¦ ¦ ¦¦ ¦10. Форма N 124 "Сведения для расчета капитала" исключена указанием Банка России от 4 февраля 1998 года N 162-У |¦ ¦10. Сведения об¦ ¦ ¦¦ ¦активах и пассивах¦ ¦ ¦¦ ¦по срокам¦ ¦ ¦¦ ¦востребования и¦ ¦ ¦¦ ¦погашения ¦ ¦ ¦¦ ¦11. Данные о¦ ¦ ¦¦ ¦средневзвешенных ¦ ¦ ¦¦ ¦процентных ставках¦ ¦ ¦¦ ¦по кредитам,¦ ¦ ¦¦ ¦предоставленным ¦ ¦ ¦¦ ¦банком ¦ ¦ ¦¦ ¦12. Данные о¦ ¦ ¦¦ ¦средневзвешенных ¦ ¦ ¦¦ ¦процентных ставках¦ ¦ ¦¦ ¦по привлеченным¦ ¦ ¦¦ ¦депозитам и вкладам ¦ ¦ ¦¦ ¦13. Данные о¦ ¦ ¦¦ ¦средневзвешенных ¦ ¦ ¦¦ ¦процентных ставках¦ ¦ ¦¦ ¦по выпущенным банком¦ ¦ ¦¦ ¦депозитным и¦ ¦ ¦¦ ¦сберегательным ¦ ¦ ¦¦ ¦сертификатам и¦ ¦ ¦¦ ¦облигациям ¦ ¦ ¦¦ ¦14. Данные о¦ ¦ ¦¦ ¦средневзвешенных ¦ ¦ ¦¦ ¦процентных ставках¦ ¦ ¦¦ ¦по выпущенным банком¦ ¦ ¦¦ ¦векселям ¦ ¦ ¦¦ ¦15. Данные о¦ ¦ ¦¦ ¦средневзвешенных ¦ ¦ ¦¦ ¦процентных ставках¦ ¦ ¦¦ ¦по учтенным банком¦ ¦ ¦¦ ¦векселям ¦ ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦21¦Отчет о совершенных ¦первый рабочий¦Положение Банка Рос- ¦¦ ¦конверсионных опера-¦день каждого¦сии "О порядке инвес-¦¦ ¦циях и об операциях ¦месяца ¦тирования средств не-¦¦ ¦по счетам типа "С" ¦ ¦резидентов на рынок ¦¦ ¦ ¦ ¦российских государст-¦¦ ¦ ¦ ¦венных ценных бумаг" ¦¦ ¦ ¦ ¦от 27.04.98 N 26-П, ¦¦ ¦ ¦ ¦Указания Банка России¦¦ ¦ ¦ ¦"О порядке составле- ¦¦ ¦ ¦ ¦ния и представления ¦¦ ¦ ¦ ¦отчетности кредитными¦¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦¦ ¦ ¦ ¦в Центральный банк¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦----------------* Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.+-----------------------+------------------+---------------------¦¦Ежеквартальная ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦22¦Отчет о прибылях и¦действующие креди-¦Правила ведения¦¦ ¦убытках кредитной¦тные организации, ¦бухгалтерского учета¦¦ ¦организации ¦филиалы дейст- ¦в кредитных¦¦ ¦ ¦вующих кредитных ¦организациях от¦¦ ¦ ¦организаций и кре-¦18.06.97 N 61,¦¦ ¦ ¦дитные организации¦приложение 8, ¦¦ ¦ ¦с отозванными ли- ¦Указание Банка России¦¦ ¦ ¦цензиями на осу- ¦от 30.12.97 N 118-У ¦¦ ¦ ¦ществление банков-¦(с учетом изменений и¦¦ ¦ ¦ских операций - в ¦дополнений) ¦¦ ¦ ¦сроки, установлен-¦ ¦¦ ¦ ¦ные территориаль- ¦ ¦¦ ¦ ¦ными учреждениями ¦ ¦¦ ¦ ¦Банка России ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦23¦Финансовая ¦на квартальные да-¦Указания Банка России¦¦ ¦отчетность ¦ты: действующие ¦"О порядке составле- ¦¦ ¦1. Расшифровки¦кредитные органи- ¦ния и представления ¦¦ ¦отдельных символов¦зации и филиалы ¦отчетности кредитными¦¦ ¦отчета о прибылях и¦действующих кре- ¦организациями в ¦¦ ¦убытках ¦дитных организаций¦Центральный банк¦¦ ¦2. Пункт исключен с ¦- 15 числа месяца,¦Российской Федерации"¦¦ ¦1 октября 1999 года ¦следующего за от- ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦- указание Банка ¦четным кварталом; ¦учетом изменений и ¦¦ ¦России от 5 июля ¦на 1 января: дей- ¦дополнений) ¦¦ ¦1999 года N 598-У ¦ствующие кредитные¦ ¦¦ ¦3. Пункт исключен с ¦организации и фи- ¦ ¦¦ ¦1 октября 1999 года ¦лиалы действующих ¦ ¦¦ ¦- указание Банка ¦кредитных органи- ¦ ¦¦ ¦России от 5 июля ¦заций - до 10 ¦ ¦¦ ¦1999 года N 598-У ¦февраля года, ¦ ¦¦ ¦4. Пункт исключен - ¦следующего за ¦ ¦¦ ¦указание Банка ¦отчетным ¦ ¦¦ ¦России от 25 декабря¦ ¦ ¦¦ ¦1998 года N 452-У ¦ ¦ ¦¦ ¦5. Пункт исключен с ¦ ¦ ¦¦ ¦1 октября 1999 года ¦ ¦ ¦¦ ¦- указание Банка ¦ ¦ ¦¦ ¦России от 5 июля ¦ ¦ ¦¦ ¦1999 года N 598-У ¦ ¦ ¦¦ ¦6. Данные об¦ ¦ ¦¦ ¦использовании ¦ ¦ ¦¦ ¦прибыли и фондов,¦ ¦ ¦¦ ¦создаваемых из¦ ¦ ¦¦ ¦прибыли ¦ ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦23¦Отчет о движении ¦Не позднее 15-го ¦Указание Банка России¦¦а ¦активов и пассивов ¦числа месяца, ¦"О порядке составле- ¦¦ ¦кредитной организа- ¦следующего за ¦ния и представления ¦¦ ¦ции в драгоценных ¦отчетным кварталом¦отчетности кредитными¦¦ ¦металлах ¦ ¦организациями в ¦¦ ¦(форма N 610) ¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦¦(строка дополнительно включена с 22 января 1999 года ¦¦ указанием Банка России от 22 января 1999 года N 488-У) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦23¦Депозитарный отчет ¦Не позднее 10-го ¦Указания Банка России¦¦б ¦(ф. N 711) ¦рабочего дня ¦"О порядке составле- ¦¦ ¦ ¦месяца, следующего¦ния и представления ¦¦ ¦ ¦за отчетным ¦отчетности кредитными¦¦ ¦ ¦кварталом ¦организациями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк ¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦¦(строка дополнительно включена указанием Банка России от ¦¦7 апреля 2000 года N 772-У) ¦¦24¦Отчет о некоторых¦10 число месяца,¦Указания Банка России¦¦ ¦видах валютных¦следующего за¦"О порядке составле- ¦¦ ¦операций ¦отчетным кварталом¦ния и представления ¦¦ ¦ ¦ ¦отчетности кредитными¦¦ ¦ ¦ ¦организациями в¦¦ ¦ ¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦¦ ¦ ¦ ¦Указание Банка России¦¦ ¦ ¦ ¦"О порядке учета и ¦¦ ¦ ¦ ¦отчетности по некото-¦¦ ¦ ¦ ¦рым видам валютных ¦¦ ¦ ¦ ¦операций" от ¦¦ ¦ ¦ ¦15.01.98 N 137-У, ¦¦ ¦ ¦ ¦Приложение 3 ¦ +-----------------------+------------------+---------------------¦¦25¦Сведения о кредитах¦до 15-го числа¦Указания Банка России¦¦ ¦и задолженности по¦месяца, следующего¦"О порядке составле- ¦¦ ¦кредитам, выданным¦за отчетным¦ния и представления ¦¦ ¦заемщикам различных¦периодом ¦отчетности кредитными¦¦ ¦регионов, и размере¦ ¦организациями в¦¦ ¦привлеченных ¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦депозитов ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦¦(строка перенесена из раздела "Полугодовая" в "Ежеквартальная" ¦¦ указанием Банка России от 22 января 1999 года N 488-У) ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦Ежегодная ¦ ¦ ¦+-----------------------+----------------------------------------¦¦26¦Годовой ¦состав и сроки представления ¦¦ ¦бухгалтерский отчет ¦устанавливаются отдельным ¦¦ ¦ ¦нормативным документом Банка России ¦+--+--------------------+----------------------------------------¦¦27¦Годовой отчет о¦состав и сроки представления ¦¦ ¦кассовом исполнении¦устанавливаются отдельным ¦¦ ¦федерального бюджета¦нормативным документом Банка России ¦+--+--------------------+----------------------------------------¦¦28¦Финансовая ¦до 1 февраля года,¦Указания Банка России¦¦ ¦отчетность ¦следующего за¦"О порядке составле- ¦¦ ¦1. Данные о движении¦отчетным ¦ния и представления ¦¦ ¦денежных средств ¦ ¦отчетности кредитными¦¦ ¦2. Пункт исключен с ¦ ¦организациями в¦¦ ¦1 октября 1999 года ¦ ¦Центральный банк¦¦ ¦- указание Банка ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦России от 5 июля ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У (с ¦¦ ¦1999 года N 598-У ¦ ¦учетом изменений и ¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+----------------------------------------------------------------++----------------------------------------------------------------+¦ II. Другие виды отчетности ¦+----------------------------------------------------------------¦¦N ¦ Наименование ¦Срок представления¦Нормативный доку- ¦¦ ¦ формы отчетности ¦ в тер. учреж. ¦мент, которым уста- ¦¦ ¦ ¦ Банка России и ¦новлено составление ¦¦ ¦ ¦ОПЕРУ-2 при ЦБ РФ ¦и представление ¦¦ ¦ ¦ ¦отчетности в Банк ¦¦ ¦ ¦ ¦России ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦Ежедневная ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦29¦Отчет об открытых¦уполномоченные ¦Инструкция Банка¦¦ ¦валютных позициях* ¦банки и их филиа- ¦России "Об¦¦ ¦ ¦лы, которые отчи- ¦установлении лимитов¦¦ ¦ ¦тываются в ежедне-¦открытой валютной¦¦ ¦ ¦вном режиме - не ¦позиции и контроля за¦¦ ¦ ¦позднее 13 часов ¦их соблюдением¦¦ ¦ ¦по местному време-¦уполномоченными ¦¦ ¦ ¦ни дня, следующего¦банками Российской¦¦ ¦ ¦за отчетным ¦Федерации" от¦¦ ¦ ¦ ¦22.05.96 N 41,¦¦ ¦ ¦ ¦приложение N 2 ¦----------------* Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме 6 млн. ЭКЮ и выше.29а Отчет о движении средств в иностранной валюте на транзитных валютных счетах резидентов(форма N 652)не позднее 16 часов по местному времени рабочего дня, следующего за отчетным Указание Банка России "О порядке составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации" от 24.10.97 N 7-У (с учетом изменений и дополнений)(Строка 29а дополнительно включена с 5 ноября 1998 года указанием Банка России от 2 ноября 1998 года N 398-У)+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦30¦Сведения об остатках¦утром дня,¦Положение Банка Рос- ¦¦ ¦денежных средств на¦следующего за¦сии "О порядке осу- ¦¦ ¦счетах дилеров в¦отчетным ¦ществления расчетов ¦¦ ¦расчетных центрах¦ ¦по операциям с финан-¦¦ ¦ОРЦБ* ¦ ¦совыми активами на¦¦ ¦ ¦ ¦ОРЦБ" ¦¦ ¦ ¦ ¦от 08.06.98 N 32-П ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦----------------* Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.+--+--------------------+------------------+---------------------¦ ¦30¦Копия данных из ¦не позднее 10.30 ¦Инструкция Банка ¦¦ а¦Журнала учета опера-¦рабочего дня, сле-¦России "О специальных¦¦ ¦ций по счетам ¦дующего за отчет- ¦счетах в валюте Рос- ¦¦ ¦типа "С" ¦ным ¦сийской Федерации ¦¦ ¦ ¦ ¦типа "С"" от ¦¦ ¦ ¦ ¦27.04.98 N 72-И, По-¦¦ ¦ ¦ ¦ложение Банка России ¦¦ ¦ ¦ ¦"О порядке инвестиро-¦¦ ¦ ¦ ¦вания средств нерези-¦¦ ¦ ¦ ¦дентов на рынок рос- ¦¦ ¦ ¦ ¦сийских государствен-¦¦ ¦ ¦ ¦ных ценных бумаг" ¦¦ ¦ ¦ ¦от 27.04.98 N 26-П ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦Еженедельная ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦31¦Отчет об открытых¦уполномоченные ¦Инструкция Банка¦¦ ¦валютных позициях* ¦банки и их филиа- ¦России "Об¦¦ ¦ ¦лы, которые отчи- ¦установлении лимитов¦¦ ¦ ¦тываются в ежене- ¦открытой валютной¦¦ ¦ ¦дельном режиме - ¦позиции и контроля за¦¦ ¦ ¦не позднее 13 ча- ¦их соблюдением¦¦ ¦ ¦сов по местному ¦уполномоченными ¦¦ ¦ ¦времени вторника ¦банками Российской¦¦ ¦ ¦недели, следующей ¦Федерации" от¦¦ ¦ ¦за отчетной ¦22.05.96 N 41,¦¦ ¦ ¦ ¦Приложение N 2;¦¦ ¦ ¦ ¦"Инструкция о порядке¦¦ ¦ ¦ ¦осуществления надзора¦¦ ¦ ¦ ¦за банками, имеющими¦¦ ¦ ¦ ¦филиалы" Банка России¦¦ ¦ ¦ ¦от 11.09.97 N 65 ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦----------------* Представляется уполномоченными банками с собственными средствами (капиталом) в размере, эквивалентном сумме, не превышающей 6 млн. ЭКЮ.+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦32¦Выписки по лицевым ¦не позднее ¦Положение ¦¦ ¦счетам к балансовому¦первого рабочего¦Банка России ¦¦ ¦счету, на котором ¦дня каждой недели ¦"О порядке инвестиро-¦¦ ¦учитывается креди- ¦ ¦вания средств нерези-¦¦ ¦торская задолжен- ¦ ¦дентов на рынок рос- ¦¦ ¦ность перед клиен- ¦ ¦сийских государствен-¦¦ ¦тами-нерезидентами ¦ ¦ных ценных бумаг" ¦¦ ¦по брокерским опе- ¦ ¦от 27.04.98 N 26-П ¦¦ ¦рациям с государст- ¦ ¦ ¦¦ ¦венными ценными ¦ ¦ ¦¦ ¦бумагами ¦ ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦33¦Отчет об открытых¦банки, имеющие ли-¦Письмо Банка России¦¦ ¦позициях в¦цензию, - еженеде-¦"О порядке¦¦ ¦драгоценных металлах¦льно, не позднее¦регулирования ¦¦ ¦ ¦вторника недели,¦открытых позиций по¦¦ ¦ ¦следующей за¦операциям с¦¦ ¦ ¦отчетной; ¦драгоценными ¦¦ ¦ ¦банки, получившие ¦металлами банками¦¦ ¦ ¦разрешение, - еже-¦Российской Федерации"¦¦ ¦ ¦месячно, в том ¦от 14.03.97 N 424,¦¦ ¦ ¦числе банки, не ¦Приложение N 1 ¦¦ ¦ ¦имеющие филиалов -¦ ¦¦ ¦ ¦на третий рабочий ¦ ¦¦ ¦ ¦день месяца, сле- ¦ ¦¦ ¦ ¦дующего за отчет- ¦ ¦¦ ¦ ¦ным, банки, име- ¦ ¦¦ ¦ ¦ющие филиалы, - ¦ ¦¦ ¦ ¦на четвертый рабо-¦ ¦¦ ¦ ¦чий день месяца, ¦ ¦¦ ¦ ¦следующего за ¦ ¦¦ ¦ ¦отчетным ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦Ежедекадная (подраздел дополнительно включен указанием Банка ¦¦ России от 22 января 1999 года N 488-У) ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦33¦Отчет исполняющего ¦Не позднее 5-го ¦Указание Банка России¦¦а ¦банка о движении ¦календарного дня ¦"О порядке совершения¦¦ ¦средств по ¦декады, следующей ¦юридическими лицами -¦¦ ¦специальным транзит-¦за отчетной ¦резидентами операций ¦¦ ¦ным валютным счетам ¦ ¦покупки и обратной ¦¦ ¦резидентов ¦ ¦продажи иностранной ¦¦ ¦(форма N 618) ¦ ¦валюты на внутреннем ¦¦ ¦ ¦ ¦валютном рынке Рос- ¦¦ ¦ ¦ ¦сийской Федерации ¦¦ ¦ ¦ ¦от 20.10.98 N 383-У ¦¦ ¦ ¦ ¦(с учетом изменений ¦¦ ¦ ¦ ¦и дополнений) ¦¦(строка дополнительно включена с 22 января 1999 года ¦¦ указанием Банка России от 22 января 1999 года N 488-У) ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦33¦Отчет о наличии в ¦Не позднее второго¦Указание Банка России¦¦б ¦кредитной организа- ¦рабочего дня после¦от 04.08.99 N 620-У ¦¦ ¦ции неудовлетворен- ¦отчетной даты ¦ ¦¦ ¦ных требований от- ¦ ¦ ¦¦ ¦дельных кредиторов ¦ ¦ ¦¦ ¦по денежным обяза- ¦ ¦ ¦¦ ¦тельствам и неиспол-¦ ¦ ¦¦ ¦нении обязанности по¦ ¦ ¦¦ ¦уплате обязательных ¦ ¦ ¦¦ ¦платежей в связи с ¦ ¦ ¦¦ ¦отсутствием или ¦ ¦ ¦¦ ¦недостаточностью ¦ ¦ ¦¦ ¦денежных средств с ¦ ¦ ¦¦ ¦на корреспондентских¦ ¦ ¦¦ ¦счетах кредитной ¦ ¦ ¦¦ ¦организации ¦ ¦ ¦¦(строка дополнительно включена с 11 августа 1999 года ¦¦ указанием Банка России от 4 августа 1999 года N 620-У) ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦Ежемесячная ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦34¦Расшифровки для¦кредитные ¦Инструкция Банка¦¦ ¦расчета обязательных¦организации без¦России "О порядке¦¦ ¦экономических ¦филиалов - на¦регулирования ¦¦ ¦нормативов и¦третий рабочий¦деятельности банков"¦¦ ¦числовые значения¦день месяца,¦от 01.10.97 N 1 ¦¦ ¦обязательных ¦следующего за¦ ¦¦ ¦экономических ¦отчетным; ¦ ¦¦ ¦нормативов ¦кредитные ¦ ¦¦ ¦деятельности ¦организации, ¦ ¦¦ ¦кредитных ¦имеющие филиалы, -¦ ¦¦ ¦организаций ¦на четвертый¦ ¦¦ ¦ ¦рабочий день¦ ¦¦ ¦ ¦месяца, следующего¦ ¦¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦_____________________________________________________________Банк России перенес Указанием ЦБ РФ от 03.02.98 N 160-У срок представления по состоянию на 1 февраля 1998 года расшифровок отдельных балансовых счетов для расчета обязательных экономических нормативов и числовых значений экономических нормативов (стр.34 Перечня):- для кредитных организаций без филиалов и филиалов с 4 на 10 февраля;- для кредитных организаций, имеющих филиалы, с 5 на 11 февраля.Сроки составления и представления отчетности для Сбербанка России не изменяются (25 февраля).______________________________________________________________+--+--------------------+------------------+---------------------+¦34¦Расчет собственных ¦кредитными органи-¦Положение Банка ¦¦а ¦средств (капитала) ¦зациями без филиа-¦России "О методике ¦¦ ¦(форма N 134) ¦лов на третий ра-¦расчета собственных ¦¦ ¦ ¦бочий день месяца,¦средств (капитала) ¦¦ ¦ ¦следующего за ¦кредитных ¦¦ ¦ ¦отчетным; ¦организаций" от ¦¦ ¦ ¦ ¦01.06.98 N 31-П. ¦ ¦ ¦ ¦кредитными органи-¦ ¦¦ ¦ ¦зациями, имеющими ¦ ¦¦ ¦ ¦филиалы, - на чет-¦ ¦¦ ¦ ¦вертый рабочий день¦ ¦¦ ¦ ¦месяца, следующего¦ ¦¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------+¦35¦Расчет регулирования¦кредитные ¦Положение об¦¦ ¦размера обязательных¦организации без¦обязательных резервах¦¦ ¦резервов кредитных¦филиалов - на¦кредитных ¦¦ ¦организаций, ¦третий рабочий¦организаций, ¦¦ ¦подлежащих ¦день месяца,¦депонируемых в¦¦ ¦депонированию в Цен-¦следующего за¦Центральном банке¦¦ ¦тральном банке Рос- ¦отчетным; ¦Российской Федерации¦¦ ¦сийской Федерации, ¦кредитные ¦от 30.03.96 N 37 (с¦¦ ¦и другая информация,¦организации, ¦учетом изменений и¦¦ ¦представляемая для¦имеющие филиалы, -¦дополнений) ¦¦ ¦регулирования ¦на четвертый¦ ¦¦ ¦обязательных ¦рабочий день¦ ¦¦ ¦резервов ¦месяца, следующего¦ ¦¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦36¦Расчет регулирования¦Сбербанк России¦Положение об¦¦ ¦размера обязательных¦(территориальные ¦обязательных резервах¦¦ ¦резервов, подлежащих¦банки Сбербанка¦Сберегательного банка¦¦ ¦депонированию в Цен-¦России) в период с¦Российской Федерации,¦¦ ¦тральном банке Рос- ¦13 по 25 число¦депонируемых в¦¦ ¦сийской Федерации, ¦месяца, следующего¦Центральном банке¦¦ ¦и другая информация,¦за отчетным ¦Российской Федерации,¦¦ ¦представляемая для¦ ¦от 04.11.96 N 51 (с¦¦ ¦регулирования ¦ ¦учетом изменений и¦¦ ¦обязательных ¦ ¦дополнений) ¦¦ ¦резервов по системе¦ ¦ ¦¦ ¦Сберегательного ¦ ¦ ¦¦ ¦банка Российской¦ ¦ ¦¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦37¦Сведения о суммах¦25 числа месяца, ¦письмо Банка России¦¦ ¦перечисленных ¦следующего за¦от 07.12.95¦¦ ¦обязательных ¦отчетным ¦N 03-13-1-3/1812 ¦¦ ¦резервов ¦ ¦ ¦¦ ¦территориальными ¦ ¦ ¦¦ ¦банками Сбербанка РФ¦ ¦ ¦¦ ¦в Банк России* ¦ ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦38¦Отчет по операциям¦не позднее 20-го ¦Положение о порядке¦¦ ¦ввоза и вывоза¦числа месяца,¦ввоза и пересылки из¦¦ ¦валюты Российской¦следующего за¦Российской Федерации¦¦ ¦Федерации* ¦отчетным ¦и ввоза и пересылки в¦¦ ¦ ¦ ¦Российскую Федерацию¦¦ ¦ ¦ ¦валюты Российской¦¦ ¦ ¦ ¦Федерации от 06.09.96¦¦ ¦ ¦ ¦N 326, приложение N 1¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦----------------* Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦39¦Справка о выполнении¦действующие кре- ¦"Инструкция о порядке¦¦ ¦установленных ¦дитные организации¦осуществления надзора¦¦ ¦головным офисом¦и филиалы дейст- ¦за банками, имеющими¦¦ ¦предельных объемов¦вующих кредитных ¦филиалы" Банка России¦¦ ¦(лимитов) банковских¦организаций - на ¦от 11.09.97 N 65,¦¦ ¦операций ¦3 рабочий день ¦приложение N 4 ¦¦ ¦ ¦месяца, следующего¦ ¦¦ ¦ ¦за отчетным ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦40¦Отчет о переводе ¦до 5 числа второго¦Письмо Банка России¦¦ ¦средств в иностран- ¦месяца, следующего¦и ГТК России "О вне- ¦¦ ¦ной валюте за импор-¦за отчетным ¦сении изменений и до-¦¦ ¦тируемые товары ¦ ¦полнений в совместную¦¦ ¦(форма N 606) ¦ ¦Инструкцию Банка Рос-¦¦ ¦ ¦ ¦сии и ГТК России "О ¦¦ ¦ ¦ ¦порядке осуществления¦¦ ¦ ¦ ¦валютного контроля за¦¦ ¦ ¦ ¦обоснованностью пла- ¦¦ ¦ ¦ ¦тежей в иностранной ¦¦ ¦ ¦ ¦валюте за импорти- ¦¦ ¦ ¦ ¦руемые товары" от ¦¦ ¦ ¦ ¦26 июля 1995 года ¦¦ ¦ ¦ ¦N 30 и N 01-20/10538"¦¦ ¦ ¦ ¦от 14.01.98 ¦¦ ¦ ¦ ¦N 134-У и N 01-23/732¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦----------------* Указанная отчетность представляется непосредственно в Банк России.+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦ ¦Ежеквартальная ¦ ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦40¦Консолидированная ¦в срок не более ¦Положение Банка Рос- ¦¦а ¦ отчетность ¦двух месяцев после¦сии "О консолидиро- ¦¦ ¦ ¦отчетной даты ¦ванной отчетности ¦¦ ¦1.Отчет о составе ¦ ¦кредитных организаций" ¦ ¦участников консоли- ¦ ¦от 12.05.98 N 29-П ¦¦ ¦дированной (банков- ¦ ¦ ¦¦ ¦ской) группы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(форма N 801) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2.Консолидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦балансовый отчет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(форма N 802) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3.Консолидированный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчет о прибылях и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦убытках(форма N 803)¦ ¦ ¦ ¦ ¦4. Отчет об открытых¦ ¦ ¦ ¦ ¦валютных позициях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(форма N 804) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦5.Расчет обязатель- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных экономических ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативов на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основе консо- ¦ ¦ ¦¦ ¦лидированной ¦ ¦ ¦¦ ¦отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(форма N 805) ¦ ¦ ¦ +----------------------------------------------------------------+¦41¦Сведения о дочерних¦до 5 числа ¦Письмо Банка России¦¦ ¦и зависимых¦месяца, следующего¦от 11.08.97¦¦ ¦кредитных ¦за отчетным¦N 03-26-2-1/1863 ¦¦ ¦организациях на¦кварталом ¦ ¦¦ ¦территории ¦ ¦ ¦¦ ¦Российской Федерации¦ ¦ ¦¦ ¦и дочерних кредитных¦ ¦ ¦¦ ¦организациях за¦ ¦ ¦¦ ¦рубежом ¦ ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦42¦Информация о произ- ¦устанавливается ¦Положение ¦¦ ¦веденных проверках ¦территориальным ¦Банка России "О пра- ¦¦ ¦соблюдения предприя-¦учреждением ¦вилах организации на-¦¦ ¦тиями порядка работы¦Банка России ¦личного денежного ¦¦ ¦с денежной налично- ¦ ¦обращения на терри- ¦¦ ¦стью ¦ ¦тории Российской Фе- ¦¦ ¦(форма N 212) ¦ ¦дерации" от ¦¦ ¦ ¦ ¦05.01.98 N 14-П ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦43¦Отчет о¦не позднее 1 числа¦ Положение Банка¦¦ ¦произведенных ¦второго месяца,¦России "О порядке¦¦ ¦расчетах, основанных¦следующего за¦проведения расчетов в¦¦ ¦на зачете взаимных¦отчетным кварталом¦иностранной валюте,¦¦ ¦требований ¦ ¦основанных на зачете¦¦ ¦предприятиями -¦ ¦взаимных требований¦¦ ¦резидентами, ¦ ¦между российскими¦¦ ¦осуществляющими ¦ ¦судовладельцами, ¦¦ ¦рыбный промысел, и¦ ¦осуществляющими ¦¦ ¦нерезидентами -¦ ¦рыбный промысел и¦¦ ¦агентами по их¦ ¦нерезидентами, ¦¦ ¦обслуживанию в¦ ¦осуществляющими их¦¦ ¦зарубежных портах ¦ ¦агентское ¦¦ ¦ ¦ ¦обслуживание" от¦¦ ¦ ¦ ¦24.02.97 N 54 ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦44¦Отчет ¦Не позднее 10-го ¦Положение Банка¦¦ ¦уполномоченного ¦числа месяца,¦России "О¦¦ ¦банка о банковских ¦следующего за¦регистрационном ¦¦ ¦операциях, осущест- ¦отчетным кварталом¦порядке оплаты¦¦ ¦вляемых в соответст-¦ ¦иностранными ¦¦ ¦вии с Положением ¦ ¦инвесторами участия в¦¦ ¦Банка России "О ре- ¦ ¦уставном (складочном)¦¦ ¦гистрационном поряд-¦ ¦капитале организаций¦¦ ¦ке оплаты иностран- ¦ ¦- резидентов РФ" от¦¦ ¦ными инвесторами ¦ ¦07.07.97 N 482 ¦¦ ¦участия в уставном ¦ ¦ ¦¦ ¦(складочном) капита-¦ ¦ ¦¦ ¦ле организаций-рези-¦ ¦ ¦¦ ¦дентов Российской ¦ ¦ ¦¦ ¦Федерации от ¦ ¦ ¦¦ ¦07.07.97 N 482" ¦ ¦ ¦+--+--------------------+------------------+---------------------+¦44¦Отчет о привлечении ¦до 10 числа ¦Положение Банка Рос- ¦¦а ¦и погашении резиден-¦месяца, следующего¦сии "О порядке при- ¦¦ ¦тами финансовых кре-¦за отчетным ¦влечения и погашения ¦¦ ¦дитов и займов в ¦кварталом ¦резидентами Россий- ¦¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ской Федерации финан-¦¦ ¦от нерезидентов ¦ ¦совых кредитов и зай-¦¦ ¦на срок свыше 180 ¦ ¦мов в иностранной ¦¦ ¦дней ¦ ¦валюте от нерезиден- ¦¦ ¦ ¦ ¦тов на срок свыше ¦¦ ¦ ¦ ¦180 дней" ¦¦ ¦ ¦ ¦от 06.10.97 N 527 ¦¦ ¦ ¦ ¦(с учетом изменений ¦¦ ¦ ¦ ¦и дополнений) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦44¦Отчет о депозитарных¦не позднее пятого ¦Письмо Банка России ¦¦б ¦операциях ¦рабочего дня, ¦"Об утверждении и ¦¦ ¦ ¦следующего ¦введении в действие ¦¦ ¦ ¦за отчетным ¦"Временного положения¦¦ ¦ ¦кварталом ¦о депозитарных опера-¦¦ ¦ ¦ ¦циях банков в Россий-¦¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации" ¦¦ ¦ ¦ ¦от 10.05.95 N 167 ¦¦ ¦ ¦ ¦(с учетом изменений и¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------+¦45¦Информация, ¦в течение месяца¦Закон о рынке ценных¦¦ ¦представляемая ¦после отчетного¦бумаг, утвержденный¦¦ ¦кредитными ¦квартала ¦22.04.96, Инструкция¦¦ ¦организациями -¦ ¦Банка России "О¦¦ ¦эмитентами ценных¦ ¦правилах выпуска и¦¦ ¦бумаг ¦ ¦регистрации ценных¦¦ ¦ ¦ ¦бумаг кредитными¦¦ ¦ ¦ ¦организациями на¦¦ ¦ ¦ ¦территории Российской¦¦ ¦ ¦ ¦Федерации" от¦¦ ¦ ¦ ¦17.09.96 N 8 с¦¦ ¦ ¦ ¦изменениями и¦¦ ¦ ¦ ¦дополнениями ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦Ежегодная ¦ ¦ ¦+-----------------------+------------------+---------------------¦¦45¦Консолидированная ¦до 1 июля года, ¦Положение Банка Рос- ¦¦а ¦отчетность ¦следующего за ¦сии "О консолидирова-¦¦ ¦ ¦отчетным ¦нной отчетности кре- ¦¦ ¦1.Консолидированный ¦ ¦дитных организаций" ¦¦ ¦балансовый отчет ¦ ¦от 12.05.98 N 29-П ¦¦ ¦(форма N 810) ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦2.Консолидированный ¦ ¦ ¦¦ ¦отчет о прибылях и ¦ ¦ ¦¦ ¦убытках ¦ ¦ ¦¦ ¦(форма N 811) ¦ ¦ ¦+----------------------------------------------------------------+¦46¦Публикуемая ¦до 1 июня года,¦Инструкция Банка¦¦ ¦отчетность кредитных¦следующего за¦России "О составлении¦¦ ¦организаций ¦отчетным ¦финансовой ¦¦ ¦ ¦ ¦отчетности" от¦¦ ¦ ¦ ¦01.10.97 N 17,¦¦ ¦ ¦ ¦Приложения N N 5, 6,¦¦ ¦ ¦ ¦15 и по сокращенной¦¦ ¦ ¦ ¦форме N 19, ¦¦ ¦ ¦ ¦Положение Банка Рос- ¦¦ ¦ ¦ ¦сии "О консолидирова-¦¦ ¦ ¦ ¦нной отчетности кре- ¦¦ ¦ ¦ ¦дитных организаций" ¦¦ ¦ ¦ ¦от 12.05.98 N 29-П ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦47¦Сведения об ¦до 1 февраля года,¦Указания Банка России¦¦ ¦участниках кредитной¦следующего за¦"О порядке ¦¦ ¦организации, ¦отчетным ¦составления и ¦¦ ¦являющихся государ- ¦ ¦представления ¦¦ ¦ственными или ¦ ¦отчетности ¦¦ ¦муниципальными ¦ ¦кредитными ¦¦ ¦органами, ¦ ¦организациями в ¦¦ ¦государственными ¦ ¦Центральный банк ¦¦ ¦или муниципальными ¦ ¦Российской Федерации"¦¦ ¦предприятиями, ¦ ¦от 24.10.97 N 7-У ¦¦ ¦организациями ¦ ¦(с изменениями и ¦¦ ¦или учреждениями ¦ ¦дополнениями) ¦¦ ¦(N 004) ¦ ¦ ¦¦(Строка 47 в редакции указания Банка России ¦¦от 28 декабря 1998 года N 462-У) ¦+--+--------------------+----------------------------------------¦¦48¦Состояние ¦Сроки представления устанавливаются ¦¦ ¦внутреннего контроля¦отдельным нормативным документом ¦¦ ¦в банке ¦Банка России ¦+--+--------------------+----------------------------------------¦¦48¦Информация о кредит-¦до 10 февраля го- ¦Инструкция Банка Рос-¦¦а ¦ной организации - ¦да следующего за ¦сии "О порядке осуще-¦¦ ¦доверительном управ-¦отчетным ¦ствления операций до-¦¦ ¦ляющем ¦ ¦верительного управле-¦¦ ¦ ¦ ¦ния и бухгалтерском ¦¦ ¦ ¦ ¦учете этих операций ¦¦ ¦ ¦ ¦кредитными организа- ¦¦ ¦ ¦ ¦циями Российской ¦¦ ¦ ¦ ¦Федерации" ¦¦ ¦ ¦ ¦от 02.07.97 N 63 ¦+----------------------------------------------------------------¦¦Информация, поступающая в Банк ¦¦России на нерегулярной основе ¦+----------------------------------------------------------------¦¦49¦Сообщение о¦по мере¦Положение "О порядке¦¦ ¦поддельных банкнотах¦обнаружения ¦ведения кассовых¦¦ ¦Банка России,¦ ¦операций в кредитных¦¦ ¦выявленных в¦ ¦организациях на¦¦ ¦кредитных ¦ ¦территории Российской¦¦ ¦организациях ¦ ¦Федерации" от¦¦ ¦ ¦ ¦25.03.97 N 56 (с¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+--+--------------------+------------------+---------------------¦¦50¦Сообщение о¦по мере¦Положение "О порядке¦¦ ¦поддельных банкнотах¦обнаружения ¦ведения кассовых¦¦ ¦иностранных ¦ ¦операций в кредитных¦¦ ¦государств, ¦ ¦организациях на¦¦ ¦выявленных в¦ ¦территории Российской¦¦ ¦кредитных ¦ ¦Федерации" от¦¦ ¦организациях ¦ ¦25.03.97 N 56 (с¦¦ ¦ ¦ ¦учетом изменений и¦¦ ¦ ¦ ¦дополнений) ¦+----------------------------------------------------------------+Председатель Центральногобанка Российской ФедерацииС.К.Дубинин Редакция документа с учетом изменений и дополненийподготовлена юридическимбюро "КОДЕКС" ]]>