Приказ Банка России от 03.07.2014 N ОД-1613
"О представлении в Банк России небанковскими финансовыми учреждениями, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя, отчетности в целях надзора" 



 

     ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от . N ОД-1613 О ПРЕДСТАВЛЕНИИ В БАНК РОССИИ НЕБАНКОВСКИМИ ФИНАНСОВЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И (ИЛИ) НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ, ОТЧЕТНОСТИ В ЦЕЛЯХ НАДЗОРА В соответствии с  пунктом 3 части 1 статьи 8  Федерального закона от  N 37-ФЗ , в целях обеспечения с  до  (далее - переходный период) условий для продолжения осуществления небанковскими финансовыми учреждениями, зарегистрированными на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя (далее - небанковские финансовые учреждения), деятельности на территории Республики Крым и (или) на территории города федерального значения Севастополя приказываю: 1. Установить, что настоящий приказ распространяется на небанковские финансовые учреждения, осуществляющие виды деятельности, аналогичные следующей деятельности: профессиональных участников рынка ценных бумаг; управляющих компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; специализированных депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного фонда; акционерных инвестиционных фондов; клиринговой деятельности; по осуществлению функций центрального контрагента; организатора торговли; центрального депозитария; субъектов страхового дела; негосударственных пенсионных фондов; микрофинансовых организаций; кредитных потребительских кооперативов; жилищных накопительных кооперативов; ломбардов. 2. Установить, что небанковские финансовые учреждения представляют бухгалтерскую (финансовую), статистическую отчетность и отчетность в целях надзора (далее - отчетность) по формам и в сроки, установленные законодательством Украины, действовавшим по состоянию на  с учетом особенностей, установленных настоящим приказом. 
 3. Установить, что отчетность небанковских финансовых учреждений составляется на русском языке и представляется в электронном виде в формате PDF на электронном носителе (CD/DVD-диски, flash-накопители). Электронный носитель направляется с сопроводительным письмом, подписанным лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа небанковского финансового учреждения, и заверенным оттиском печати небанковского финансового учреждения. Сопроводительное письмо должно содержать перечень документов, представляемых небанковским финансовым учреждением на электронном носителе, полное наименование и адрес места нахождения небанковского финансового учреждения. Имя файла формы отчетности небанковского финансового учреждения должно содержать следующую информацию: наименование небанковского финансового учреждения (не более 20 символов), порядковый номер согласно перечню документов, представляемых небанковским финансовым учреждением на электронном носителе (1 или 2 символа), и отчетная дата (день - 1 или 2 символа, месяц - 1 или 2 символа, год - 2 символа). 4. Установить, что данные в отчетности небанковских финансовых учреждений, представляемой в Банк России, указываются в рублевом эквиваленте, определяемом по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату окончания отчетного периода. 5. Установить, что небанковские финансовые учреждения представляют отчетность в Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации и Отделение по г. Севастополь Центрального банка Российской Федерации (далее - Отделение Банка России). 6. Установить, что первая отчетность небанковских финансовых учреждений представляется за отчетный период, заканчивающийся . 7. Установить, что небанковские финансовые учреждения вправе до завершения переходного периода перейти на составление и представление отчетности в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации, проинформировав об этом Отделение Банка России по месту нахождения небанковского финансового учреждения путем направления письменного уведомления. 
 Сведения о составе отчетности, представляемой некредитными финансовыми организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации, размещены на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.cbr.ru, в разделе "Информация для жителей Крыма и Севастополя / Нормативная база". 7. Пресс-службе Банка России (Граник А.В.) опубликовать настоящий приказ в "Вестнике Банка России". Председатель Центрального банка Российской Федерации Э.С.НАБИУЛЛИНА